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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 203.00 | 70 592.00 | 9 611.00 | 80 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 903.00 | 70 592.00 | 22 311.00 | 92 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
072 Créances – Autres | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
084 Disponibilités | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
110 Total général Actif | 162 133.00 | 70 592.00 | 91 541.00 | 162 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 372.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 725.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 46 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 766.00 | 124 944.00 | | 180 766.00 |
230 Autres produits | 4 900.00 | 240.00 | | 4 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 666.00 | 125 184.00 | | 185 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 670.00 | 32 265.00 | | 49 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 241.00 | -94.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 61 981.00 | 76 886.00 | | 61 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | 2 823.00 | | 3 560.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 616.00 | 16 980.00 | | 17 616.00 |
252 Charges sociales | 8 797.00 | 5 783.00 | | 8 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 565.00 | 9 424.00 | | 6 565.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 311.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 475.00 | 144 378.00 | | 148 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 191.00 | -19 193.00 | | 37 191.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 134.00 | 600.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 172.00 | 1 049.00 | | 2 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 030.00 | -10 842.00 | | 31 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |