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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 300.00 | | 162 300.00 | 162 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 489.00 | 126 245.00 | 244.00 | 126 489.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 289.00 | 126 245.00 | 173 044.00 | 299 289.00 |
060 Stock marchandises | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
072 Créances – Autres | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
084 Disponibilités | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
110 Total général Actif | 313 853.00 | 126 245.00 | 187 608.00 | 313 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 507.00 | 141 297.00 | | 121 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 803.00 | 26 420.00 | | 39 803.00 |
230 Autres produits | | 286.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 310.00 | 168 003.00 | | 161 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 524.00 | 12 658.00 | | 8 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 883.00 | 934.00 | | 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 237.00 | 42 448.00 | | 31 237.00 |
242 Autres charges externes. | 86 255.00 | 83 653.00 | | 86 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 155.00 | 3 144.00 | | 3 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 255.00 | 9 720.00 | | 22 255.00 |
252 Charges sociales | 10 066.00 | 7 289.00 | | 10 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 058.00 | 25 472.00 | | 23 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 433.00 | 185 318.00 | | 185 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 123.00 | -17 315.00 | | -24 123.00 |
294 Charges financières | 1 681.00 | 2 024.00 | | 1 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 172.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 706.00 | -19 511.00 | | -25 706.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 731.00 | | | 14 731.00 |