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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 300.00 | | 162 300.00 | 162 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 523 006.00 | 222 610.00 | 300 396.00 | 523 006.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 806.00 | 222 610.00 | 473 196.00 | 695 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
072 Créances – Autres | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
110 Total général Actif | 794 986.00 | 222 610.00 | 572 376.00 | 794 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 391 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 992.00 | | | 205 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
230 Autres produits | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
242 Autres charges externes. | 104 709.00 | | | 104 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
252 Charges sociales | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 461.00 | | | 207 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 406.00 | | | 694 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |