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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 391.00 | | 957 391.00 | 957 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 457 484.00 | 355 193.00 | | 457 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 742.00 | 102 290.00 | | 102 742.00 |
DL TOTAL (I) | 582 226.00 | 479 484.00 | | 582 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 165.00 | 451 597.00 | | 375 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 165.00 | 459 546.00 | | 375 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 391.00 | 939 030.00 | | 957 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 912.00 | 84 931.00 | | 80 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 951.00 | -29 579.00 | | -26 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 006.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 742.00 | -2 284.00 | | -2 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 742.00 | 102 290.00 | | 102 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 616.00 | 80 362.00 | 294 254.00 | 374 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 166.00 | 80 912.00 | 294 254.00 | 375 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 260.00 | 1 243.00 | | 1 260.00 |
ST Autres comptes | 4 039.00 | 4 113.00 | | 4 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 299.00 | 5 356.00 | | 5 299.00 |