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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 418.00 | | 925 418.00 | 925 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 560 226.00 | 457 484.00 | | 560 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 327.00 | 102 742.00 | | 25 327.00 |
DL TOTAL (I) | 607 553.00 | 582 226.00 | | 607 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 253.00 | 375 165.00 | | 294 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 865.00 | 375 165.00 | | 317 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 418.00 | 957 391.00 | | 925 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 504.00 | 80 912.00 | | 107 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 385.00 | -26 951.00 | | 53 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 673.00 | -2 742.00 | | 74 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 327.00 | 102 742.00 | | 25 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 254.00 | 83 892.00 | 210 362.00 | 294 254.00 |
VI Groupe et associés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 865.00 | 107 504.00 | 210 362.00 | 317 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 287.00 | 1 260.00 | | 1 287.00 |
ST Autres comptes | 4 118.00 | 4 039.00 | | 4 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 170.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | 170.00 | | 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 406.00 | 5 299.00 | | 5 406.00 |