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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 391 000.00 | 9 594 354.00 | 17 796 646.00 | 27 391 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 391 000.00 | 9 594 354.00 | 17 796 646.00 | 27 391 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 385.00 | | 1 347 385.00 | 1 347 385.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 994.00 | | 71 994.00 | 71 994.00 |
CF Disponibilités | 2 644 080.00 | | 2 644 080.00 | 2 644 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 878.00 | | 4 066 878.00 | 4 066 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 457 878.00 | 9 594 354.00 | 21 863 524.00 | 31 457 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 701 900.00 | 10 701 900.00 | | 10 701 900.00 |
DH Report à nouveau | -17 004 962.00 | -18 210 702.00 | | -17 004 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 851.00 | 1 205 740.00 | | 1 214 851.00 |
DK Provisions réglementées | 14 491 489.00 | 15 606 689.00 | | 14 491 489.00 |
DL TOTAL (I) | 9 403 278.00 | 9 303 627.00 | | 9 403 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 354 690.00 | 13 440 126.00 | | 12 354 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 556.00 | 128 435.00 | | 105 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 460 246.00 | 13 568 561.00 | | 12 460 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 863 524.00 | 22 872 188.00 | | 21 863 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 270.00 | | 2 372 270.00 | 2 372 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 270.00 | | 2 372 270.00 | 2 372 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 115 200.00 | 1 121 246.00 | | 1 115 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115 200.00 | 1 121 246.00 | | 1 115 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115 200.00 | 1 121 246.00 | | 1 115 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 826.00 | 3 596 747.00 | | 3 521 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 975.00 | 2 391 607.00 | | 2 306 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 851.00 | 1 205 740.00 | | 1 214 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 391 000.00 | | | 27 391 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 391 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 391 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 391 000.00 | | | 27 391 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 224 804.00 | 1 369 550.00 | | 8 224 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 224 804.00 | 1 369 550.00 | | 8 224 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 606 689.00 | | 1 115 200.00 | 15 606 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 606 689.00 | | 1 115 200.00 | 15 606 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 347 385.00 | | | 1 347 385.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 354 690.00 | 1 462 110.00 | 5 207 370.00 | 12 354 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 804.00 | 1 350 804.00 | | 1 350 804.00 |
VW T.V.A. | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 460 246.00 | 1 567 666.00 | 5 207 370.00 | 12 460 246.00 |