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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 391 000.00 | 10 963 904.00 | 16 427 096.00 | 27 391 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 391 000.00 | 10 963 904.00 | 16 427 096.00 | 27 391 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 434.00 | | 1 369 434.00 | 1 369 434.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 994.00 | | 71 994.00 | 71 994.00 |
CF Disponibilités | 1 613 068.00 | | 1 613 068.00 | 1 613 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 974.00 | | 3 165 974.00 | 3 165 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 556 974.00 | 10 963 904.00 | 19 593 069.00 | 30 556 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 401 900.00 | 10 701 900.00 | | 9 401 900.00 |
DH Report à nouveau | -15 790 111.00 | -17 004 962.00 | | -15 790 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 857.00 | 1 214 851.00 | | 1 296 857.00 |
DK Provisions réglementées | 13 376 289.00 | 14 491 489.00 | | 13 376 289.00 |
DL TOTAL (I) | 8 284 935.00 | 9 403 278.00 | | 8 284 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 198 787.00 | 12 354 690.00 | | 11 198 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 348.00 | 105 556.00 | | 109 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 308 135.00 | 12 460 246.00 | | 11 308 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 593 069.00 | 21 863 524.00 | | 19 593 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 896.00 | | 2 385 896.00 | 2 385 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 896.00 | | 2 385 896.00 | 2 385 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 115 200.00 | 1 115 200.00 | | 1 115 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115 200.00 | 1 115 200.00 | | 1 115 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115 200.00 | 1 115 200.00 | | 1 115 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 430.00 | 3 521 827.00 | | 3 524 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 573.00 | 2 306 976.00 | | 2 227 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 857.00 | 1 214 851.00 | | 1 296 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 391 000.00 | | | 27 391 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 391 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 391 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 391 000.00 | | | 27 391 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 594 354.00 | 1 369 550.00 | | 9 594 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 594 354.00 | 1 369 550.00 | | 9 594 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 491 489.00 | | 1 115 200.00 | 14 491 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 491 489.00 | | 1 115 200.00 | 14 491 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 369 434.00 | | | 1 369 434.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 198 787.00 | 1 495 377.00 | 4 179 290.00 | 11 198 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 661.00 | | | 110 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 912.00 | 1 480 912.00 | | 1 480 912.00 |
VW T.V.A. | 107 283.00 | 107 283.00 | | 107 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 308 134.00 | 1 604 725.00 | 4 179 290.00 | 11 308 134.00 |