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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 730.00 | 1 581.00 | 6 149.00 | 7 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
040 Immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 447.00 | 9 002.00 | 6 444.00 | 15 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
060 Stock marchandises | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 733.00 | 5 943.00 | 8 790.00 | 14 733.00 |
072 Créances – Autres | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
084 Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 146.00 | 5 943.00 | 35 203.00 | 41 146.00 |
110 Total général Actif | 56 593.00 | 14 946.00 | 41 648.00 | 56 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
242 Autres charges externes. | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 46.00 | | | 46.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 432.00 | | | 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 057.00 | | | 4 057.00 |