| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 730.00 | 4 730.00 | 3 000.00 | 7 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 151.00 | 4 689.00 | 1 462.00 | 6 151.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 180.00 | 9 419.00 | 4 761.00 | 14 180.00 |
060 Stock marchandises | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
072 Créances – Autres | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
084 Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
110 Total général Actif | 41 621.00 | 9 419.00 | 32 201.00 | 41 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 740.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 865.00 | 4 730.00 | 4 135.00 | 8 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 858.00 | 882.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 315.00 | 9 999.00 | 5 316.00 | 15 315.00 |
BT Marchandises | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BZ Autres créances | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CF Disponibilités | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 587.00 | 9 999.00 | 39 587.00 | 49 587.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 803.00 | 9 750.00 | | 9 803.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 755.00 | 4 227.00 | | 7 755.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 565.00 | 13 992.00 | | 17 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 196.00 | 5 285.00 | | 4 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 574.00 | -1 381.00 | | 574.00 |
242 Autres charges externes. | 6 359.00 | 8 674.00 | | 6 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 34.00 | | | 34.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | 471.00 | | 34.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | | | 278.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 53.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 459.00 | 13 101.00 | | 11 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 106.00 | 890.00 | | 6 106.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 549.00 | | |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 185.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 080.00 | 2 234.00 | | 6 080.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -62 717.00 | -68 797.00 | | -62 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 529.00 | 6 080.00 | | 9 529.00 |
DL TOTAL (I) | -45 687.00 | -55 217.00 | | -45 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 877.00 | 74 314.00 | | 75 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | 1 435.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 9 292.00 | | 8 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988.00 | 2 032.00 | | 988.00 |
EA Autres dettes | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 275.00 | 87 418.00 | | 85 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 587.00 | 32 201.00 | | 39 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 275.00 | 87 418.00 | | 85 275.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
FA Ventes de marchandises | | 17 600.00 | 17 600.00 | |
FG Production vendue services | | 12 161.00 | 12 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 29 761.00 | 29 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 363.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -26.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 930.00 | 17 565.00 | | 29 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 400.00 | 11 485.00 | | 20 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 529.00 | 6 080.00 | | 9 529.00 |