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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763 163.00 | 132 961.00 | 630 202.00 | 763 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 173.00 | 180 050.00 | 148 123.00 | 328 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 836 771.00 | 313 011.00 | 18 523 759.00 | 18 836 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 004.00 | | 1 226 004.00 | 1 226 004.00 |
BZ Autres créances | 4 720 387.00 | | 4 720 387.00 | 4 720 387.00 |
CF Disponibilités | 905 345.00 | | 905 345.00 | 905 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 857 324.00 | | 6 857 324.00 | 6 857 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 694 094.00 | 313 011.00 | 25 381 083.00 | 25 694 094.00 |
CU Autres participations | 17 734 541.00 | | 17 734 541.00 | 17 734 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 745 371.00 | 7 745 371.00 | | 7 745 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
DG Autres réserves | 376 805.00 | | | 376 805.00 |
DH Report à nouveau | | -1 285 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 013.00 | 1 670 864.00 | | 1 766 013.00 |
DK Provisions réglementées | 463 816.00 | | | 463 816.00 |
DL TOTAL (I) | 10 450 559.00 | 8 220 730.00 | | 10 450 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 053 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 026 889.00 | 2 487 030.00 | | 14 026 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 741.00 | 209 037.00 | | 561 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 745.00 | 502 388.00 | | 337 745.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 82 924.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 930 524.00 | 13 348 354.00 | | 14 930 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 381 083.00 | 21 569 084.00 | | 25 381 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 342 658.00 | 4 776 925.00 | | 12 342 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 273 448.00 | | 5 273 448.00 | 5 273 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 448.00 | | 5 273 448.00 | 5 273 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 357.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 187 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 776.00 | 2 524.00 | | 7 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 543.00 | 261 856.00 | | 6 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 319.00 | 264 380.00 | | 14 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 365.00 | 207 590.00 | | 26 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | 8 744.00 | | 3 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 031.00 | | | 161 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 356.00 | 216 335.00 | | 191 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 037.00 | 48 045.00 | | -177 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | -205 090.00 | | 14 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 768.00 | 4 838 249.00 | | 5 323 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 755.00 | 3 167 385.00 | | 3 557 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 013.00 | 1 670 864.00 | | 1 766 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 766 251.00 | | 7 483 387.00 | 18 766 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 613.00 | | | 428 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 540 567.00 | | 17 745 435.00 | 6 540 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 405 720.00 | 7 147.00 | 18 836 771.00 | 7 405 720.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 613.00 | | | 428 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 540.00 | | 763 163.00 | 376 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 7 147.00 | 328 173.00 | 60 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 707.00 | | 90 996.00 | 1 048 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 649.00 | | 52 671.00 | 342 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 946 282.00 | | 7 339 720.00 | 16 946 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 626.00 | 66 356.00 | 305 971.00 | 552 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 024.00 | | 76 024.00 | 76 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 719.00 | 26 003.00 | 226 760.00 | 333 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 884.00 | 40 353.00 | 3 187.00 | 142 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 817 689.00 | 229 823.00 | 2 587 866.00 | 2 817 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 741.00 | 561 741.00 | | 561 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 004.00 | | | 1 226 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VB T. V. A. | 106 874.00 | | | 106 874.00 |
VC Groupe et associés | 899 781.00 | | | 899 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VI Groupe et associés | 11 209 201.00 | 11 209 201.00 | | 11 209 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 415.00 | | | 345 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391 259.00 | | | 3 391 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 117.00 | | | 315 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 962 872.00 | 5 951 978.00 | 10 894.00 | 5 962 872.00 |
VW T.V.A. | 272 272.00 | 272 272.00 | | 272 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 930 524.00 | 12 342 658.00 | 2 587 866.00 | 14 930 524.00 |