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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774 232.00 | 168 844.00 | 605 388.00 | 774 232.00 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 078.00 | 4 914.00 | 164.00 | 5 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 904.00 | 222 603.00 | 141 301.00 | 363 904.00 |
BF Prêts | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 893 837.00 | 396 360.00 | 18 497 477.00 | 18 893 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 733.00 | 2 211.00 | 2 258 522.00 | 2 260 733.00 |
BZ Autres créances | 4 743 613.00 | | 4 743 613.00 | 4 743 613.00 |
CF Disponibilités | 99 910.00 | | 99 910.00 | 99 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 113 932.00 | 2 211.00 | 7 111 721.00 | 7 113 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 007 769.00 | 398 571.00 | 25 609 198.00 | 26 007 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
CU Autres participations | 17 731 739.00 | | 17 731 739.00 | 17 731 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 745 371.00 | 7 745 371.00 | | 7 745 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
DG Autres réserves | 2 142 818.00 | 376 805.00 | | 2 142 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 297.00 | 1 766 013.00 | | 809 297.00 |
DK Provisions réglementées | 624 172.00 | 463 816.00 | | 624 172.00 |
DL TOTAL (I) | 11 420 212.00 | 10 450 559.00 | | 11 420 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 169.00 | 2 846.00 | | 9 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 714 027.00 | 14 026 889.00 | | 11 714 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 396.00 | 561 741.00 | | 1 993 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 273.00 | 337 745.00 | | 426 273.00 |
EA Autres dettes | 46 121.00 | 1 302.00 | | 46 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 188 986.00 | 14 930 524.00 | | 14 188 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 609 198.00 | 25 381 083.00 | | 25 609 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 907 896.00 | 12 342 658.00 | | 11 907 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 693 526.00 | | 5 693 526.00 | 5 693 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 693 526.00 | | 5 693 526.00 | 5 693 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 694 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 662.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 424.00 | 7 776.00 | | 62 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 424.00 | 14 319.00 | | 62 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 989.00 | 26 365.00 | | 14 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 356.00 | 161 031.00 | | 160 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 346.00 | 191 356.00 | | 175 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 921.00 | -177 037.00 | | -112 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 684.00 | 14 983.00 | | 309 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 286.00 | 5 323 768.00 | | 5 834 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 988.00 | 3 557 755.00 | | 5 024 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 297.00 | 1 766 013.00 | | 809 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 836 771.00 | | 122 899.00 | 18 836 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 833.00 | 17 743 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 833.00 | 18 893 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 163.00 | | 18 469.00 | 763 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 173.00 | | 40 809.00 | 328 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 745 435.00 | | 63 621.00 | 17 745 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 011.00 | 83 349.00 | | 313 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 961.00 | 35 883.00 | | 132 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 050.00 | 47 466.00 | | 180 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 463 816.00 | 160 356.00 | | 463 816.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 463 816.00 | 162 567.00 | | 463 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 696 255.00 | 415 165.00 | 2 281 090.00 | 2 696 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 396.00 | 1 993 396.00 | | 1 993 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
UP Prêts | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 333.00 | | | 2 258 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 340 619.00 | | | 340 619.00 |
VC Groupe et associés | 849 413.00 | | | 849 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VI Groupe et associés | 9 017 771.00 | 9 017 771.00 | | 9 017 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 192 546.00 | | | 3 192 546.00 |
VP Divers | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 261.00 | | | 351 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025 506.00 | 7 014 189.00 | 11 317.00 | 7 025 506.00 |
VW T.V.A. | 362 820.00 | 362 820.00 | | 362 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 188 986.00 | 11 907 896.00 | 2 281 090.00 | 14 188 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |