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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 281.00 | 12 552.00 | 5 728.00 | 18 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 596.00 | 18 323.00 | 22 272.00 | 40 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 453.00 | 30 876.00 | 63 577.00 | 94 453.00 |
BT Marchandises | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | 4 323.00 | 6 837.00 | 11 160.00 |
BZ Autres créances | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CF Disponibilités | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 879.00 | 4 323.00 | 55 556.00 | 59 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 332.00 | 35 198.00 | 119 134.00 | 154 332.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 721.00 | 30 188.00 | | 41 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 660.00 | 11 533.00 | | 8 660.00 |
DL TOTAL (I) | 58 631.00 | 49 971.00 | | 58 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400.00 | 20 910.00 | | 4 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757.00 | 1 068.00 | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 466.00 | 32 558.00 | | 29 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 311.00 | 22 400.00 | | 20 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 503.00 | 79 539.00 | | 60 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 134.00 | 129 510.00 | | 119 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 943.00 | 79 307.00 | 319 250.00 | 239 943.00 |
FG Production vendue services | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 240.00 | 79 307.00 | 364 548.00 | 285 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 1 513.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 10 513.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 825.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 748.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 579.00 | 417 366.00 | | 364 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 919.00 | 405 833.00 | | 355 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 660.00 | 11 533.00 | | 8 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 853.00 | | 2 600.00 | 91 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 276.00 | | 2 600.00 | 56 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 508.00 | 7 368.00 | | 23 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 508.00 | 7 368.00 | | 23 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VI Groupe et associés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |