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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 690.00 | 15 915.00 | 3 775.00 | 19 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 496.00 | 22 684.00 | 30 811.00 | 53 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 762.00 | 38 600.00 | 70 163.00 | 108 762.00 |
BT Marchandises | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 499.00 | 6 484.00 | 5 015.00 | 11 499.00 |
BZ Autres créances | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CF Disponibilités | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 311.00 | 6 484.00 | 65 827.00 | 72 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 073.00 | 45 083.00 | 135 990.00 | 181 073.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 381.00 | 41 721.00 | | 50 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 435.00 | 8 660.00 | | 14 435.00 |
DL TOTAL (I) | 73 065.00 | 58 631.00 | | 73 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 550.00 | 6 969.00 | | 20 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 3 757.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 788.00 | 29 466.00 | | 25 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 166.00 | 20 311.00 | | 16 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 925.00 | 60 503.00 | | 62 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 990.00 | 119 134.00 | | 135 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 272.00 | 60 503.00 | | 46 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 041.00 | 61 188.00 | 325 228.00 | 264 041.00 |
FG Production vendue services | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 927.00 | 61 188.00 | 360 114.00 | 298 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 405.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 006.00 | 364 579.00 | | 361 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 572.00 | 355 919.00 | | 346 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 435.00 | 8 660.00 | | 14 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 453.00 | | 14 309.00 | 94 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 876.00 | | 14 309.00 | 58 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 876.00 | 7 724.00 | | 30 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 876.00 | 7 724.00 | | 30 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 323.00 | 2 161.00 | | 4 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 323.00 | 2 161.00 | | 4 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 323.00 | 2 161.00 | | 4 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 550.00 | 3 897.00 | 16 653.00 | 20 550.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 925.00 | 46 272.00 | 16 653.00 | 62 925.00 |