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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 2 447.00 | 18 553.00 | 21 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 590.00 | 2 447.00 | 21 142.00 | 23 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
072 Créances – Autres | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
084 Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
110 Total général Actif | 53 790.00 | 2 447.00 | 51 343.00 | 53 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 246.00 | 282 875.00 | | 328 246.00 |
222 Production stockée | -17 200.00 | 20 400.00 | | -17 200.00 |
224 Production immobilisée | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 108.00 | 303 335.00 | | 311 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 621.00 | 237 104.00 | | 217 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 775.00 | -3 619.00 | | 3 775.00 |
242 Autres charges externes. | 81 319.00 | 63 710.00 | | 81 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | 736.00 | | 627.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 799.00 | 3 888.00 | | 3 799.00 |
252 Charges sociales | 1 080.00 | 1 050.00 | | 1 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 016.00 | 375.00 | | 2 016.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 154.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 238.00 | 303 398.00 | | 310 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 870.00 | -63.00 | | 870.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 73.00 | | 124.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 858.00 | -5.00 | | 858.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |