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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 529.00 | 1 814.00 | 2 715.00 | 4 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 618 052.00 | 66 428.00 | 551 624.00 | 618 052.00 |
040 Immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 041.00 | 68 242.00 | 558 799.00 | 627 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
072 Créances – Autres | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
084 Disponibilités | 65 156.00 | | 65 156.00 | 65 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 401.00 | | 254 401.00 | 254 401.00 |
110 Total général Actif | 881 442.00 | 68 242.00 | 813 200.00 | 881 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 972.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 549 939.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 756 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 486 910.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 547 465.00 | | | 547 465.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 305.00 | | | 403 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 569 179.00 | | | 569 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 345 442.00 | | | 345 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |