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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 395.00 | 86 278.00 | 70 117.00 | 156 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 746.00 | 32 848.00 | 33 898.00 | 66 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 212.00 | 60 660.00 | 55 551.00 | 116 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 655.00 | 179 787.00 | 174 868.00 | 354 655.00 |
BP En cours de production de services | 108 951.00 | | 108 951.00 | 108 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 950.00 | | 732 950.00 | 732 950.00 |
BZ Autres créances | 193 070.00 | | 193 070.00 | 193 070.00 |
CF Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 644.00 | | 1 047 644.00 | 1 047 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 299.00 | 179 787.00 | 1 222 512.00 | 1 402 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 716.00 | 170 033.00 | | 152 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 197.00 | -17 317.00 | | -167 197.00 |
DL TOTAL (I) | 86 519.00 | 253 716.00 | | 86 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 857.00 | 8 899.00 | | 105 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 590.00 | 197 984.00 | | 244 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 216.00 | 718 891.00 | | 665 216.00 |
EA Autres dettes | 92 541.00 | 120 566.00 | | 92 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 789.00 | 39 715.00 | | 27 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 993.00 | 1 086 056.00 | | 1 135 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 512.00 | 1 339 772.00 | | 1 222 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 859 049.00 | | 2 859 049.00 | 2 859 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 049.00 | | 2 859 049.00 | 2 859 049.00 |
FM Production stockée | | | 91 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 721.00 | |
GE Autres charges | | | 37 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 999 999 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 714.00 | 5 919.00 | | 12 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 234.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 214.00 | 7 153.00 | | 14 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 214.00 | -7 153.00 | | -14 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 766.00 | 2 908 423.00 | | 2 966 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 963.00 | 2 925 741.00 | | 3 133 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 197.00 | -17 317.00 | | -167 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 824.00 | 12 211.00 | | 352 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489.00 | 15 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 380.00 | 354 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 156 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 841.00 | 182 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 445.00 | | | 156 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 588.00 | 12 211.00 | | 180 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 956.00 | 60 599.00 | 2 327.00 | 127 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 165.00 | 31 163.00 | 388.00 | 55 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 791.00 | 29 436.00 | 1 939.00 | 72 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 590.00 | 244 590.00 | | 244 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 193 070.00 | | | 193 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 857.00 | 105 857.00 | | 105 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 333.00 | 937 183.00 | 15 150.00 | 952 333.00 |
VX Obligations cautionnées | 665 216.00 | 665 216.00 | | 665 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 993.00 | 1 135 993.00 | | 1 135 993.00 |