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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 395.00 | 117 441.00 | 38 954.00 | 156 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 746.00 | 46 197.00 | 20 549.00 | 66 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 592.00 | 76 793.00 | 43 799.00 | 120 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 985.00 | 240 432.00 | 114 553.00 | 354 985.00 |
BN En cours de production de biens | 131 903.00 | | 131 903.00 | 131 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 943.00 | | 1 371 943.00 | 1 371 943.00 |
BZ Autres créances | 184 482.00 | | 184 482.00 | 184 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 679.00 | | 1 707 679.00 | 1 707 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 663.00 | 240 432.00 | 1 822 232.00 | 2 062 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 481.00 | 152 716.00 | | -14 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 469.00 | -167 197.00 | | -143 469.00 |
DL TOTAL (I) | -56 949.00 | 86 519.00 | | -56 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 152.00 | 105 857.00 | | 225 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 252.00 | | | 550 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 676.00 | 244 590.00 | | 305 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 416.00 | 665 216.00 | | 630 416.00 |
EA Autres dettes | 44 711.00 | 92 541.00 | | 44 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 974.00 | 27 789.00 | | 122 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 181.00 | 1 135 993.00 | | 1 879 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 232.00 | 1 222 512.00 | | 1 822 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 181.00 | 1 135 993.00 | | 1 879 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 152.00 | 105 857.00 | | 225 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 957 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 957 817.00 | |
FM Production stockée | | | 22 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 645.00 | |
GE Autres charges | | | 41 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 261.00 | 12 714.00 | | 149 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 261.00 | 14 214.00 | | 149 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 214.00 | -14 214.00 | | -145 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 861.00 | 2 966 766.00 | | 3 007 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 329.00 | 3 133 963.00 | | 3 151 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 469.00 | -167 197.00 | | -143 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 855.00 | | | 354 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 395.00 | | | 156 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 958.00 | | | 182 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 787.00 | 60 645.00 | | 179 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 278.00 | 31 163.00 | | 86 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 508.00 | 29 482.00 | | 93 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 676.00 | 305 676.00 | | 305 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 963.00 | 594 963.00 | | 594 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 974.00 | 122 974.00 | | 122 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 184 482.00 | | | 184 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371 943.00 | | | 1 371 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 152.00 | 225 152.00 | | 225 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 416.00 | 630 416.00 | | 630 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 134.00 | 1 571 034.00 | 11 100.00 | 1 582 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 181.00 | 1 879 181.00 | | 1 879 181.00 |