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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 500.00 | 200.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 059.00 | 12 692.00 | 2 367.00 | 15 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 788.00 | 17 192.00 | 3 596.00 | 20 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BZ Autres créances | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
CF Disponibilités | 180 892.00 | | 180 892.00 | 180 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 182.00 | | 246 182.00 | 246 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 971.00 | 17 192.00 | 249 779.00 | 266 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 112 617.00 | 56 509.00 | | 112 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132.00 | 56 107.00 | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 132 449.00 | 131 317.00 | | 132 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 914.00 | 52 935.00 | | 44 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 729.00 | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 490.00 | 57 349.00 | | 69 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 330.00 | 113 013.00 | | 117 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 779.00 | 244 330.00 | | 249 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 089.00 | | 261 089.00 | 261 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 089.00 | | 261 089.00 | 261 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 9 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 26.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 26.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -26.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 637.00 | -30 654.00 | | -21 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 307.00 | 292 786.00 | | 265 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 175.00 | 236 679.00 | | 264 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132.00 | 56 107.00 | | 1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 144.00 | | 1 444.00 | 19 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 615.00 | | 1 444.00 | 13 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 528.00 | 2 664.00 | | 14 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 028.00 | 2 664.00 | | 10 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
VW T.V.A. | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 330.00 | 117 330.00 | | 117 330.00 |