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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 181.00 | 5 981.00 | 200.00 | 6 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583.00 | 527.00 | 1 056.00 | 1 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 054.00 | 28 489.00 | 13 565.00 | 42 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 587.00 | 34 997.00 | 21 590.00 | 56 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 261.00 | | 287 261.00 | 287 261.00 |
BZ Autres créances | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CF Disponibilités | 610 066.00 | | 610 066.00 | 610 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 122.00 | | 947 122.00 | 947 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 709.00 | 34 997.00 | 968 712.00 | 1 003 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 363 410.00 | 391 983.00 | | 363 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 399.00 | -28 573.00 | | 234 399.00 |
DL TOTAL (I) | 616 509.00 | 382 110.00 | | 616 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 472.00 | 92 154.00 | | 97 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 458.00 | 24 133.00 | | 42 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 089.00 | 124 387.00 | | 211 089.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 203.00 | 259 549.00 | | 352 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 712.00 | 641 659.00 | | 968 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 281.00 | | 10 306.00 | 46 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 331.00 | | 10 306.00 | 33 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 217.00 | 9 780.00 | | 25 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | 2 348.00 | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 583.00 | 7 433.00 | | 21 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UX Autres créances clients | 287 261.00 | 287 261.00 | | 287 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VI Groupe et associés | 97 472.00 | 97 472.00 | | 97 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 824.00 | 343 824.00 | | 343 824.00 |
VW T.V.A. | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 203.00 | 352 203.00 | | 352 203.00 |