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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 34 459.00 | 8 334.00 | 26 125.00 | 34 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 065.00 | 30 389.00 | 4 677.00 | 35 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 666.00 | 97 190.00 | 58 476.00 | 155 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 868.00 | 137 190.00 | 117 677.00 | 254 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BN En cours de production de biens | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 080.00 | | 110 080.00 | 110 080.00 |
BZ Autres créances | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 132 451.00 | | 132 451.00 | 132 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 679.00 | | 390 679.00 | 390 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 547.00 | 137 190.00 | 508 356.00 | 645 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 341 106.00 | | | 341 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320.00 | | | -320.00 |
DL TOTAL (I) | 342 986.00 | | | 342 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 158.00 | | | 96 158.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 371.00 | | | 165 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 356.00 | | | 508 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 395.00 | | | 161 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 371.00 | | 679 371.00 | 679 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 371.00 | | 679 371.00 | 679 371.00 |
FM Production stockée | | | 10 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 556.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | | | -2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 979.00 | | | 700 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 300.00 | | | 701 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320.00 | | | -320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 367.00 | | | 261 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 254 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 225 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 689.00 | | | 231 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 134.00 | 29 556.00 | 6 500.00 | 114 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 856.00 | 29 556.00 | 6 500.00 | 112 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 110 080.00 | | | 110 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VI Groupe et associés | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 192.00 | 185 192.00 | | 185 192.00 |
VW T.V.A. | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 395.00 | 161 395.00 | | 161 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
ST Autres comptes | 92 819.00 | | | 92 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327.00 | | | 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 510.00 | | | 79 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 155.00 | | | 111 155.00 |