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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 36 370.00 | 18 743.00 | 17 627.00 | 36 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 653.00 | 162 178.00 | 6 474.00 | 168 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 517.00 | 208 536.00 | 52 981.00 | 261 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BN En cours de production de biens | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 920.00 | 4 395.00 | 194 525.00 | 198 920.00 |
BZ Autres créances | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CF Disponibilités | 237 680.00 | | 237 680.00 | 237 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 850.00 | 4 395.00 | 475 455.00 | 479 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 367.00 | 212 931.00 | 528 436.00 | 741 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 303 164.00 | | | 303 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DL TOTAL (I) | 317 461.00 | | | 317 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 161.00 | | | 142 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 976.00 | | | 210 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 436.00 | | | 528 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 574.00 | | | 203 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 347.00 | | 1 680.00 | 299 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 510.00 | 261 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 510.00 | 231 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 401.00 | | 1 200.00 | 269 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 480.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 072.00 | 27 829.00 | 11 366.00 | 192 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 526.00 | 27 829.00 | 11 366.00 | 190 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 194 017.00 | 194 017.00 | | 194 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VI Groupe et associés | 142 161.00 | 142 161.00 | | 142 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 258.00 | 227 355.00 | 4 903.00 | 232 258.00 |
VW T.V.A. | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 574.00 | 203 574.00 | | 203 574.00 |