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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 731 750.00 | | 731 750.00 | 731 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 483 765.00 | | 483 765.00 | 483 765.00 |
CF Disponibilités | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 885.00 | | 488 885.00 | 488 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 635.00 | | 1 220 635.00 | 1 220 635.00 |
CU Autres participations | 731 750.00 | | 731 750.00 | 731 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 917.00 | 279 270.00 | | 417 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 176.00 | 138 647.00 | | 139 176.00 |
DK Provisions réglementées | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DL TOTAL (I) | 683 843.00 | 544 667.00 | | 683 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 173.00 | 114 642.00 | | 60 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 217.00 | 383 681.00 | | 466 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | 51 557.00 | | 7 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053.00 | 17 500.00 | | 3 053.00 |
EA Autres dettes | | 17 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 792.00 | 584 712.00 | | 536 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 635.00 | 1 129 379.00 | | 1 220 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 792.00 | 567 283.00 | | 536 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 2 326.00 | | 4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 246.00 | 189 455.00 | | 164 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 070.00 | 50 809.00 | | 25 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 176.00 | 138 647.00 | | 139 176.00 |