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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 135.00 | 52 926.00 | 209.00 | 53 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 493 223.00 | 735 331.00 | 757 892.00 | 1 493 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 974.00 | 626 088.00 | 3 886.00 | 629 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 836.00 | 623 319.00 | 519 516.00 | 1 142 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 097.00 | 21 817.00 | 8 280.00 | 30 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 535.00 | | 108 535.00 | 108 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 682.00 | 2 605 287.00 | 2 618 395.00 | 5 223 682.00 |
BT Marchandises | 964 947.00 | | 964 947.00 | 964 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BZ Autres créances | 595 698.00 | | 595 698.00 | 595 698.00 |
CF Disponibilités | 100 285.00 | | 100 285.00 | 100 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 456.00 | | 67 456.00 | 67 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 314.00 | | 1 738 314.00 | 1 738 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 961 996.00 | 2 605 287.00 | 4 356 709.00 | 6 961 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
CU Autres participations | 1 765 867.00 | 545 805.00 | 1 220 062.00 | 1 765 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 700.00 | 252 700.00 | | 252 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
DG Autres réserves | 642 999.00 | 642 999.00 | | 642 999.00 |
DH Report à nouveau | -293 940.00 | | | -293 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 287 547.00 | -293 940.00 | | -4 287 547.00 |
DL TOTAL (I) | -3 671 267.00 | 616 281.00 | | -3 671 267.00 |
DP Provisions pour risques | 922 588.00 | 8 602.00 | | 922 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 982 588.00 | 8 602.00 | | 982 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 498.00 | 2 665 406.00 | | 2 282 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575 311.00 | 1 432 798.00 | | 3 575 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 969.00 | 1 166 649.00 | | 885 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 336.00 | 303 414.00 | | 276 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 313.00 | 17 890.00 | | 18 313.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 187 912.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 045 388.00 | 5 774 070.00 | | 7 045 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 709.00 | 6 398 952.00 | | 4 356 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 227 588.00 | 3 556 836.00 | | 5 227 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 344.00 | 35 351.00 | | 164 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 108 284.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 153 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 177 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 384 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 301.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 909 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 732 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 545 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 233 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 720.00 | 14 906.00 | | 19 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074 160.00 | 8 608.00 | | 2 074 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054 440.00 | 6 298.00 | | -2 054 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 313 322.00 | 6 431 367.00 | | 7 313 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 600 870.00 | 6 725 307.00 | | 11 600 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 287 547.00 | -293 940.00 | | -4 287 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872 855.00 | | 375 915.00 | 4 872 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 453.00 | 6 635.00 | 5 223 682.00 | 18 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 1 546 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 453.00 | 6 100.00 | 1 802 907.00 | 18 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 892.00 | | | 1 546 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 145.00 | | 86 315.00 | 1 741 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 817.00 | | 289 600.00 | 1 584 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 706.00 | 234 713.00 | 634.00 | 647 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 103.00 | 12 826.00 | 535.00 | 14 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 604.00 | 221 887.00 | 99.00 | 633 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 602.00 | 982 588.00 | 8 602.00 | 8 602.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 761 863.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 415 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 723 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 602.00 | 2 706 090.00 | 8 602.00 | 8 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 588.00 | 8 602.00 | |
UG ‐ Financières | | 545 805.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 987 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 969.00 | 885 969.00 | | 885 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 322.00 | 148 322.00 | | 148 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
UX Autres créances clients | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 345 125.00 | 345 125.00 | | 345 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 344.00 | 164 344.00 | | 164 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 154.00 | 300 354.00 | 1 716 127.00 | 2 118 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 575 311.00 | 3 575 311.00 | | 3 575 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 631.00 | | | 417 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 349.00 | 183 349.00 | | 183 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 617.00 | 781 617.00 | | 781 617.00 |
VW T.V.A. | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 045 388.00 | 5 227 588.00 | 1 716 127.00 | 7 045 388.00 |