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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 220.00 | 1 592.00 | 628.00 | 2 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 795.00 | 8 416.00 | 12 379.00 | 20 795.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 765.00 | 10 009.00 | 13 756.00 | 23 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 198.00 | 2 560.00 | 66 638.00 | 69 198.00 |
072 Créances – Autres | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
084 Disponibilités | 87 922.00 | | 87 922.00 | 87 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 267.00 | 2 560.00 | 170 707.00 | 173 267.00 |
110 Total général Actif | 197 032.00 | 12 568.00 | 184 463.00 | 197 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 540.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 175 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 313.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |