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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 912.00 | 11 396.00 | 14 517.00 | 25 912.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 882.00 | 13 616.00 | 15 267.00 | 28 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 986.00 | 2 560.00 | 23 427.00 | 25 986.00 |
072 Créances – Autres | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
084 Disponibilités | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 530.00 | 2 560.00 | 149 970.00 | 152 530.00 |
110 Total général Actif | 181 413.00 | 16 176.00 | 165 237.00 | 181 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 117.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 041.00 | | | 57 041.00 |