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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 648.00 | 72 599.00 | 13 049.00 | 85 648.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 773.00 | 72 599.00 | 183 174.00 | 255 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
084 Disponibilités | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
110 Total général Actif | 302 377.00 | 72 599.00 | 229 778.00 | 302 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 694.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 131.00 | 296 313.00 | | 318 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
230 Autres produits | 5 033.00 | 5 318.00 | | 5 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 419.00 | 301 631.00 | | 324 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 542.00 | 107 574.00 | | 118 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 901.00 | 181.00 | | 901.00 |
242 Autres charges externes. | 57 408.00 | 53 397.00 | | 57 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -310.00 | | | -310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | 3 483.00 | | 3 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 818.00 | 81 812.00 | | 85 818.00 |
252 Charges sociales | 24 134.00 | 22 643.00 | | 24 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 241.00 | 13 410.00 | | 4 241.00 |
262 Autres charges | 1 686.00 | 820.00 | | 1 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 162.00 | 283 320.00 | | 296 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 257.00 | 18 312.00 | | 28 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
294 Charges financières | 3 432.00 | 4 127.00 | | 3 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 153.00 | 823.00 | | 1 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 655.00 | -3 886.00 | | -3 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 502.00 | 17 248.00 | | 28 502.00 |