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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 983.00 | 91 536.00 | 36 447.00 | 127 983.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 108.00 | 91 536.00 | 206 572.00 | 298 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
072 Créances – Autres | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
084 Disponibilités | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 823.00 | | 92 823.00 | 92 823.00 |
110 Total général Actif | 390 931.00 | 91 536.00 | 299 395.00 | 390 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 368.00 | 311 755.00 | | 313 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 2 694.00 | 2 463.00 | | 2 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 562.00 | 314 218.00 | | 330 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 526.00 | 114 600.00 | | 111 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -833.00 | -390.00 | | -833.00 |
242 Autres charges externes. | 61 479.00 | 53 625.00 | | 61 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | 4 291.00 | | 4 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 279.00 | 109 404.00 | | 104 279.00 |
252 Charges sociales | 19 680.00 | 24 011.00 | | 19 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 820.00 | 7 390.00 | | 7 820.00 |
262 Autres charges | 975.00 | 1 657.00 | | 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 899.00 | 314 589.00 | | 309 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 664.00 | -371.00 | | 20 664.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 104.00 | 1 719.00 | | 2 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | -4 528.00 | | 1 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 926.00 | 2 439.00 | | 16 926.00 |