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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 865.00 | 537 871.00 | 158 994.00 | 696 865.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 647.00 | 538 253.00 | 174 394.00 | 712 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 223.00 | | 121 223.00 | 121 223.00 |
BZ Autres créances | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 433.00 | 13 533.00 | 126 900.00 | 140 433.00 |
CF Disponibilités | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 002.00 | 13 533.00 | 326 469.00 | 340 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 649.00 | 551 786.00 | 500 863.00 | 1 052 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 67 380.00 | 66 100.00 | | 67 380.00 |
DH Report à nouveau | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 956.00 | 31 281.00 | | 37 956.00 |
DK Provisions réglementées | 1 450.00 | 2 875.00 | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 374 517.00 | 367 987.00 | | 374 517.00 |
DP Provisions pour risques | 23 680.00 | 25 680.00 | | 23 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 100.00 | 7 000.00 | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 780.00 | 32 680.00 | | 31 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 10 000.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | 34 778.00 | | 14 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 348.00 | 78 824.00 | | 76 348.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 566.00 | 125 103.00 | | 94 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 863.00 | 525 769.00 | | 500 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 881.00 | | | 699 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 100.00 | | | 681 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 554.00 | 55 433.00 | 53 735.00 | 536 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 173.00 | 55 433.00 | 53 735.00 | 536 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 680.00 | 19 780.00 | 20 680.00 | 32 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 680.00 | 19 780.00 | 20 680.00 | 32 680.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 223.00 | | | 121 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VP Divers | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 160.00 | 148 760.00 | 15 400.00 | 164 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |