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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 053.00 | 533 292.00 | 103 761.00 | 637 053.00 |
BF Prêts | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 695.00 | 533 674.00 | 119 021.00 | 652 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 829.00 | | 99 829.00 | 99 829.00 |
BZ Autres créances | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 671.00 | 14 266.00 | 133 405.00 | 147 671.00 |
CF Disponibilités | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 555.00 | 14 266.00 | 333 289.00 | 347 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 250.00 | 547 940.00 | 452 310.00 | 1 000 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
DH Report à nouveau | 58 187.00 | 57 731.00 | | 58 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 562.00 | 37 956.00 | | 19 562.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 450.00 | | |
DL TOTAL (I) | 355 129.00 | 374 517.00 | | 355 129.00 |
DP Provisions pour risques | 13 730.00 | 23 680.00 | | 13 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 340.00 | 8 100.00 | | 7 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 070.00 | 31 780.00 | | 21 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 2 050.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 140.00 | 14 168.00 | | 16 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 608.00 | 76 348.00 | | 57 608.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 111.00 | 94 566.00 | | 76 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 310.00 | 500 863.00 | | 452 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 647.00 | | | 712 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 952.00 | 652 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 812.00 | 637 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 865.00 | | | 696 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 253.00 | 55 233.00 | 59 812.00 | 538 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 871.00 | 55 233.00 | 59 812.00 | 537 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 780.00 | 13 070.00 | 23 780.00 | 31 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 230.00 | 13 070.00 | 25 230.00 | 33 230.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 070.00 | 23 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 286.00 | 13 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VP Divers | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 683.00 | 134 423.00 | 15 260.00 | 149 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |