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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 125.00 | 2 932.00 | 6 192.00 | 9 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 231.00 | 9 671.00 | 22 559.00 | 32 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 890.00 | 13 279.00 | 72 610.00 | 85 890.00 |
BT Marchandises | 301 998.00 | | 301 998.00 | 301 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 014.00 | 34 512.00 | 697 501.00 | 732 014.00 |
BZ Autres créances | 112 943.00 | | 112 943.00 | 112 943.00 |
CF Disponibilités | 80 927.00 | | 80 927.00 | 80 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 409.00 | 34 512.00 | 1 199 896.00 | 1 234 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 299.00 | 47 791.00 | 1 272 507.00 | 1 320 299.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 900.00 | 22 700.00 | | 54 900.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 73.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 889.00 | 32 205.00 | | 40 889.00 |
DL TOTAL (I) | 106 868.00 | 65 979.00 | | 106 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 1 384.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 727.00 | 232 097.00 | | 412 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 082.00 | 487 367.00 | | 563 082.00 |
EA Autres dettes | 189 308.00 | 210 639.00 | | 189 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 639.00 | 960 579.00 | | 1 165 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 507.00 | 1 026 559.00 | | 1 272 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 639.00 | 751 550.00 | | 1 165 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 097 603.00 | 118 919.00 | 3 216 523.00 | 3 097 603.00 |
FG Production vendue services | 143 569.00 | 1 462.00 | 145 031.00 | 143 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 173.00 | 120 382.00 | 3 361 555.00 | 3 241 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 003.00 | |
GE Autres charges | | | 26 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 30 333.00 | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 639.00 | 3 332.00 | | 5 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | 16 627.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 869.00 | 19 959.00 | | 6 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 639.00 | 10 373.00 | | -5 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 511.00 | -8 926.00 | | -16 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 913.00 | 2 292 894.00 | | 3 385 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 023.00 | 2 260 689.00 | | 3 345 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 889.00 | 32 205.00 | | 40 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 183.00 | 6 986.00 | | 3 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 413.00 | | 29 707.00 | 57 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 43 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 85 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 773.00 | | 12 458.00 | 19 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 840.00 | | 17 249.00 | 27 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484.00 | 8 796.00 | | 4 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613.00 | 62.00 | | 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 817.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | 6 917.00 | | 2 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 511.00 | 32 003.00 | 1.00 | 2 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 511.00 | 32 003.00 | 1.00 | 2 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511.00 | 32 003.00 | 1.00 | 2 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 728.00 | 412 728.00 | | 412 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 580.00 | 125 580.00 | | 125 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 508.00 | 306 508.00 | | 306 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 309.00 | 189 309.00 | | 189 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
UX Autres créances clients | 683 834.00 | | | 683 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
VB T. V. A. | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
VC Groupe et associés | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 522.00 | 894 522.00 | | 894 522.00 |
VW T.V.A. | 116 202.00 | 116 202.00 | | 116 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 639.00 | 1 165 639.00 | | 1 165 639.00 |