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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 165.00 | 1 438.00 | 1 726.00 | 3 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 130.00 | 5 509.00 | 6 620.00 | 12 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 468.00 | 22 387.00 | 29 080.00 | 51 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 877.00 | 29 335.00 | 94 541.00 | 123 877.00 |
BT Marchandises | 397 936.00 | | 397 936.00 | 397 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 102.00 | 874.00 | 649 227.00 | 650 102.00 |
BZ Autres créances | 206 674.00 | | 206 674.00 | 206 674.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 098.00 | 874.00 | 1 262 224.00 | 1 263 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 976.00 | 30 209.00 | 1 356 766.00 | 1 386 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 800.00 | 54 900.00 | | 95 800.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 79.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 392.00 | 40 889.00 | | -824 392.00 |
DL TOTAL (I) | -717 524.00 | 106 868.00 | | -717 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 738.00 | 520.00 | | 55 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 778.00 | | | 109 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 680.00 | 412 727.00 | | 372 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 583.00 | 537 802.00 | | 1 215 583.00 |
EA Autres dettes | 320 510.00 | 214 588.00 | | 320 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 290.00 | 1 165 639.00 | | 2 074 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 766.00 | 1 272 507.00 | | 1 356 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 290.00 | 1 165 639.00 | | 2 074 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 890.00 | | 43 662.00 | 85 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | 2 490.00 | 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 675.00 | 57 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 675.00 | 123 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 125.00 | | 3 005.00 | 9 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 231.00 | | 19 237.00 | 32 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 859.00 | | 18 930.00 | 43 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 280.00 | 16 056.00 | | 13 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | 763.00 | | 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 2 577.00 | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 672.00 | 12 716.00 | | 9 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 512.00 | 876.00 | 34 514.00 | 34 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 512.00 | 876.00 | 34 514.00 | 34 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 512.00 | 876.00 | 34 514.00 | 34 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 874.00 | 34 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 680.00 | 372 680.00 | | 372 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 612.00 | 103 612.00 | | 103 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 339.00 | 687 339.00 | | 687 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 510.00 | 320 510.00 | | 320 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
UX Autres créances clients | 648 603.00 | | | 648 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
VC Groupe et associés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
VI Groupe et associés | 109 778.00 | 109 778.00 | | 109 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 538.00 | 920 538.00 | | 920 538.00 |
VW T.V.A. | 347 436.00 | 347 436.00 | | 347 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 290.00 | 2 074 290.00 | | 2 074 290.00 |