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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
AH Fonds commercial | 3 182 000.00 | | 3 182 000.00 | 3 182 000.00 |
AN Terrains | 129 823.00 | 27 455.00 | 102 367.00 | 129 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 251.00 | 58 558.00 | 16 693.00 | 75 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 048.00 | 77 267.00 | 266 781.00 | 344 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 473.00 | 176 412.00 | 3 588 061.00 | 3 764 473.00 |
BT Marchandises | 356 907.00 | 4 023.00 | 352 884.00 | 356 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
BZ Autres créances | 105 115.00 | | 105 115.00 | 105 115.00 |
CF Disponibilités | 144 736.00 | | 144 736.00 | 144 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 867.00 | 4 023.00 | 685 844.00 | 689 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 340.00 | 180 436.00 | 4 273 905.00 | 4 454 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 756 824.00 | 556 371.00 | | 756 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 769.00 | 200 453.00 | | 154 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 593.00 | 1 086 824.00 | | 1 241 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 494.00 | 2 267 943.00 | | 2 020 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 711.00 | 518 050.00 | | 402 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 016.00 | 483 392.00 | | 526 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 339.00 | 114 790.00 | | 79 339.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 3 555.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 312.00 | 3 387 730.00 | | 3 032 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 905.00 | 4 474 553.00 | | 4 273 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 529 393.00 | | 4 529 393.00 | 4 529 393.00 |
FG Production vendue services | 96 010.00 | | 96 010.00 | 96 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 402.00 | | 4 625 402.00 | 4 625 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 258 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 046.00 | 83 230.00 | | 61 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 147.00 | 4 338 316.00 | | 4 642 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 378.00 | 4 137 864.00 | | 4 487 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 769.00 | 200 453.00 | | 154 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 464.00 | 4 023.00 | 3 464.00 | 3 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 464.00 | 4 023.00 | 3 464.00 | 3 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 464.00 | 4 023.00 | 3 464.00 | 3 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 711.00 | 402 711.00 | | 402 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 016.00 | 171 465.00 | 354 551.00 | 526 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020 494.00 | 256 984.00 | 1 040 310.00 | 2 020 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 102.00 | 188 225.00 | 15 877.00 | 204 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 312.00 | 914 251.00 | 1 394 861.00 | 3 032 312.00 |