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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 822.00 | 13 703.00 | 118.00 | 13 822.00 |
AH Fonds commercial | 3 182 000.00 | | 3 182 000.00 | 3 182 000.00 |
AN Terrains | 131 914.00 | 72 479.00 | 59 434.00 | 131 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 066.00 | 67 885.00 | 2 180.00 | 70 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 342.00 | 204 014.00 | 184 328.00 | 388 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 460.00 | 358 082.00 | 3 451 378.00 | 3 809 460.00 |
BT Marchandises | 339 893.00 | 1 067.00 | 338 826.00 | 339 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 221.00 | | 78 221.00 | 78 221.00 |
BZ Autres créances | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
CF Disponibilités | 524 909.00 | | 524 909.00 | 524 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 776.00 | 1 067.00 | 1 005 709.00 | 1 006 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 237.00 | 359 149.00 | 4 457 088.00 | 4 816 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 966 007.00 | 713 972.00 | | 966 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 135.00 | 264 034.00 | | 321 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 143.00 | 1 198 007.00 | | 1 507 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 617.00 | 2 492 410.00 | | 2 277 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 714.00 | 22 041.00 | | 10 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 145.00 | 530 428.00 | | 457 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 814.00 | 155 317.00 | | 186 814.00 |
EA Autres dettes | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 944.00 | 3 200 198.00 | | 2 949 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 088.00 | 4 398 206.00 | | 4 457 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 912.00 | 38 672.00 | 10 501.00 | 329 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 132.00 | 571.00 | | 13 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 780.00 | 38 100.00 | 10 501.00 | 316 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 645.00 | 1 067.00 | 4 645.00 | 4 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 645.00 | 1 067.00 | 4 645.00 | 4 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 645.00 | 1 067.00 | 4 645.00 | 4 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 146.00 | 457 146.00 | | 457 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 814.00 | 186 814.00 | | 186 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277 617.00 | 217 597.00 | 888 089.00 | 2 277 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 974.00 | 141 974.00 | | 141 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 209.00 | 141 974.00 | 22 236.00 | 164 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 945.00 | 889 924.00 | 888 089.00 | 2 949 945.00 |