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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 569.00 | 295.00 | 274.00 | 569.00 |
040 Immobilisations financières | 81 038.00 | 55 848.00 | 25 190.00 | 81 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 607.00 | 56 143.00 | 25 464.00 | 81 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
072 Créances – Autres | 114 185.00 | | 114 185.00 | 114 185.00 |
084 Disponibilités | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 745.00 | | 123 745.00 | 123 745.00 |
110 Total général Actif | 205 351.00 | 56 143.00 | 149 209.00 | 205 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
242 Autres charges externes. | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 65.00 | | | 65.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
252 Charges sociales | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | | | 190.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
280 Produits financiers | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 655.00 | | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -321.00 | | | -321.00 |