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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 728.00 | 1 255.00 | 1 982.00 |
040 Immobilisations financières | 81 398.00 | 57 180.00 | 24 218.00 | 81 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 380.00 | 57 908.00 | 25 473.00 | 83 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 296.00 | | 93 296.00 | 93 296.00 |
072 Créances – Autres | 141 791.00 | 51 679.00 | 90 112.00 | 141 791.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 086.00 | 51 679.00 | 183 407.00 | 235 086.00 |
110 Total général Actif | 318 467.00 | 109 587.00 | 208 880.00 | 318 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 17 160.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | 53 160.00 | | 36 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 160.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 561.00 | 10 982.00 | | 5 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 901.00 | 6 233.00 | | 6 901.00 |
252 Charges sociales | 5 085.00 | 2 451.00 | | 5 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | 418.00 | | 544.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 317.00 | 34 362.00 | | 17 317.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 474.00 | 71 673.00 | | 35 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 526.00 | -18 513.00 | | 526.00 |
280 Produits financiers | | 76 421.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 954.00 | 2 000.00 | | 1 954.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | 1 697.00 | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 803.00 | 20 026.00 | | 1 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 5 748.00 | | 1 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 243.00 | 32 437.00 | | -2 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 569.00 | | | 569.00 |