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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AH Fonds commercial | 1 768 681.00 | | 1 768 681.00 | 1 768 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507.00 | 942.00 | 2 565.00 | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 334.00 | 229 706.00 | 152 628.00 | 382 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 335.00 | 234 092.00 | 1 960 244.00 | 2 194 335.00 |
BT Marchandises | 211 241.00 | 15 646.00 | 195 594.00 | 211 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
BZ Autres créances | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CF Disponibilités | 1 243 567.00 | | 1 243 567.00 | 1 243 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 984.00 | 15 646.00 | 1 526 338.00 | 1 541 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 320.00 | 249 738.00 | 3 486 581.00 | 3 736 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 556 005.00 | | | 556 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 267.00 | | | 242 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 272.00 | | | 1 018 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 483.00 | | | 1 808 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 383.00 | | | 209 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 684.00 | | | 397 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 309.00 | | | 2 468 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 581.00 | | | 3 486 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 404.00 | | | 714 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 487.00 | | 38 849.00 | 2 155 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 125.00 | | | 1 772 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 992.00 | | 38 849.00 | 346 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 782.00 | 56 310.00 | | 177 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 1 146.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 484.00 | 55 164.00 | | 175 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 888.00 | 15 646.00 | 9 888.00 | 9 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 888.00 | 15 646.00 | 9 888.00 | 9 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 888.00 | 15 646.00 | 9 888.00 | 9 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 646.00 | 9 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 684.00 | 397 684.00 | | 397 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
UX Autres créances clients | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 483.00 | 54 578.00 | 213 945.00 | 1 808 483.00 |
VI Groupe et associés | 209 383.00 | 209 383.00 | | 209 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 546.00 | 87 176.00 | 36 370.00 | 123 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 309.00 | 714 404.00 | 213 945.00 | 2 468 309.00 |