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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AH Fonds commercial | 1 768 681.00 | | 1 768 681.00 | 1 768 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507.00 | 1 643.00 | 1 864.00 | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 858.00 | 273 536.00 | 162 322.00 | 435 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 859.00 | 278 623.00 | 1 969 237.00 | 2 247 859.00 |
BT Marchandises | 217 417.00 | 12 245.00 | 205 172.00 | 217 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 407.00 | 8 000.00 | 79 407.00 | 87 407.00 |
BZ Autres créances | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CF Disponibilités | 206 314.00 | | 206 314.00 | 206 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 264.00 | 20 245.00 | 545 018.00 | 565 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 123.00 | 298 868.00 | 2 514 255.00 | 2 813 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 798 272.00 | | | 798 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 753.00 | | | 193 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 025.00 | | | 1 212 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 683.00 | | | 421 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 664.00 | | | 440 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 378.00 | | | 389 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 230.00 | | | 1 302 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 255.00 | | | 2 514 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 751.00 | | | 965 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 646.00 | 12 245.00 | 15 646.00 | 15 646.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 646.00 | 20 245.00 | 15 646.00 | 15 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 646.00 | 20 245.00 | 15 646.00 | 15 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 664.00 | 440 664.00 | | 440 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 378.00 | 389 378.00 | | 389 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 683.00 | 85 204.00 | 263 418.00 | 421 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 902.00 | 141 532.00 | 36 370.00 | 177 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 230.00 | 965 751.00 | 263 418.00 | 1 302 230.00 |