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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
AP Constructions | 140 156.00 | 90 818.00 | 49 337.00 | 140 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 882.00 | 299 389.00 | 137 492.00 | 436 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 023.00 | 35 875.00 | 7 148.00 | 43 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 982.00 | 426 956.00 | 223 026.00 | 649 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 742.00 | | 377 742.00 | 377 742.00 |
BN En cours de production de biens | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 490.00 | 49 104.00 | 730 386.00 | 779 490.00 |
BZ Autres créances | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
CF Disponibilités | 355 583.00 | | 355 583.00 | 355 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 918.00 | 49 104.00 | 1 660 813.00 | 1 709 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 901.00 | 476 061.00 | 1 883 840.00 | 2 359 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 022.00 | | | 525 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 179.00 | | | 236 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 202.00 | | | 1 036 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 087.00 | | | 427 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 183.00 | | | 364 183.00 |
EA Autres dettes | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 638.00 | | | 847 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 840.00 | | | 1 883 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 059.00 | | | 831 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 647 787.00 | 1 196 832.00 | 4 844 620.00 | 3 647 787.00 |
FG Production vendue services | 146 244.00 | | 146 244.00 | 146 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 031.00 | 1 196 832.00 | 4 990 864.00 | 3 794 031.00 |
FM Production stockée | | | -4 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 104.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -365.00 | | | -365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 329.00 | | | 245 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 406.00 | | | 5 251 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 227.00 | | | 5 015 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 179.00 | | | 236 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443 048.00 | | | 443 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 726.00 | | | 630 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 222.00 | | | 592 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 612.00 | 39 338.00 | 26 994.00 | 414 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 272.00 | | 11 399.00 | 12 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 340.00 | 39 338.00 | 15 595.00 | 402 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 420.00 | 32 841.00 | 16 578.00 | 49 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 193.00 | 833 464.00 | 72 729.00 | 906 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 638.00 | 831 060.00 | 16 578.00 | 847 638.00 |