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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 1 692.00 | 975.00 | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
AP Constructions | 211 634.00 | 115 969.00 | 95 664.00 | 211 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 048.00 | 343 360.00 | 84 687.00 | 428 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 023.00 | 46 624.00 | 9 398.00 | 56 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 421.00 | 507 647.00 | 366 774.00 | 874 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 365.00 | | 520 365.00 | 520 365.00 |
BN En cours de production de biens | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 632.00 | 11 146.00 | 790 486.00 | 801 632.00 |
BZ Autres créances | 139 261.00 | | 139 261.00 | 139 261.00 |
CF Disponibilités | 476 965.00 | | 476 965.00 | 476 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 106.00 | 11 146.00 | 2 024 960.00 | 2 036 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 528.00 | 518 794.00 | 2 391 734.00 | 2 910 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 695 473.00 | | | 695 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 303.00 | | | 190 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 777.00 | | | 1 160 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 826.00 | | | 603 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 141.00 | | | 447 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 956.00 | | | 1 230 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 734.00 | | | 2 391 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 956.00 | | | 1 230 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 221 664.00 | 56 784.00 | 5 278 449.00 | 5 221 664.00 |
FG Production vendue services | 174 280.00 | 8 313.00 | 182 594.00 | 174 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 395 945.00 | 65 098.00 | 5 461 044.00 | 5 395 945.00 |
FM Production stockée | | | 7 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 722.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 300 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 623.00 | | | 95 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 240.00 | | | 5 589 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 936.00 | | | 5 398 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 303.00 | | | 190 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 893.00 | | | 307 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 441.00 | | | 727 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 576.00 | | | 698 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 770.00 | 52 722.00 | 27 845.00 | 482 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 598.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 676.00 | 52 124.00 | 27 845.00 | 481 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 826.00 | 603 826.00 | | 603 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 801 633.00 | | | 801 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VP Divers | 139 262.00 | | | 139 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 141.00 | 447 141.00 | | 447 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 028.00 | 970 696.00 | 27 332.00 | 998 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 957.00 | 1 230 957.00 | | 1 230 957.00 |