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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495.00 | 2 432.00 | 1 063.00 | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 250.00 | 50 141.00 | 4 110.00 | 54 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 080.00 | 56 726.00 | 129 353.00 | 186 080.00 |
BT Marchandises | 381 126.00 | | 381 126.00 | 381 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 187.00 | 22 453.00 | 377 734.00 | 400 187.00 |
BZ Autres créances | 73 870.00 | | 73 870.00 | 73 870.00 |
CF Disponibilités | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 916.00 | 22 453.00 | 876 462.00 | 898 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 995.00 | 79 180.00 | 1 005 816.00 | 1 084 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 3 500.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 418 170.00 | 280 913.00 | | 418 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310.00 | 5 785.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 457 730.00 | 325 198.00 | | 457 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 526.00 | 97 468.00 | | 83 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 806.00 | 188.00 | | 15 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 461.00 | 369 140.00 | | 318 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 573.00 | 69 321.00 | | 98 573.00 |
EA Autres dettes | 31 720.00 | 22 429.00 | | 31 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 086.00 | 558 546.00 | | 548 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 816.00 | 883 744.00 | | 1 005 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 063.00 | 485 042.00 | | 499 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 417.00 | | 1 566 417.00 | 1 566 417.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 462.00 | | 1 566 462.00 | 1 566 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | 935.00 | | 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 207.00 | 551.00 | | 11 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 207.00 | 551.00 | | 11 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | -551.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 850.00 | 1 660 828.00 | | 1 578 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 540.00 | 1 655 043.00 | | 1 578 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310.00 | 5 785.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 971.00 | | 98 140.00 | 87 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 21 820.00 | 31.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31.00 | 1.00 | 186 080.00 | 31.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 966.00 | | 780.00 | 56 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 895.00 | 3 831.00 | | 52 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 741.00 | 3 831.00 | | 48 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 461.00 | 318 461.00 | | 318 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
UX Autres créances clients | 373 333.00 | | | 373 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 090.00 | 20 819.00 | 10 271.00 | 31 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 436.00 | 13 684.00 | 38 752.00 | 52 436.00 |
VI Groupe et associés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 056.00 | 491 236.00 | 21 820.00 | 513 056.00 |
VW T.V.A. | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 086.00 | 499 063.00 | 49 023.00 | 548 086.00 |