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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495.00 | 3 012.00 | 483.00 | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 250.00 | 51 917.00 | 2 333.00 | 54 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 740.00 | 59 083.00 | 123 657.00 | 182 740.00 |
BT Marchandises | 331 259.00 | | 331 259.00 | 331 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 770.00 | 22 453.00 | 381 317.00 | 403 770.00 |
BZ Autres créances | 136 186.00 | | 136 186.00 | 136 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
CF Disponibilités | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 577.00 | 22 453.00 | 899 124.00 | 921 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 317.00 | 81 536.00 | 1 022 781.00 | 1 104 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 418 480.00 | 418 170.00 | | 418 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 537.00 | 310.00 | | 7 537.00 |
DL TOTAL (I) | 465 267.00 | 457 730.00 | | 465 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 838.00 | 83 526.00 | | 56 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 916.00 | 15 806.00 | | 23 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 450.00 | 318 461.00 | | 356 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 033.00 | 98 573.00 | | 88 033.00 |
EA Autres dettes | 32 276.00 | 31 720.00 | | 32 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 514.00 | 548 086.00 | | 557 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 781.00 | 1 005 816.00 | | 1 022 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 900.00 | 499 063.00 | | 532 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 027.00 | 8 623.00 | | 6 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 999.00 | | 1 478 999.00 | 1 478 999.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 999.00 | | 1 478 999.00 | 1 478 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | 366.00 | | 11.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 663.00 | 8 896.00 | | 23 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512.00 | 11 207.00 | | 3 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 512.00 | 11 207.00 | | 3 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 512.00 | 793.00 | | -3 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 186.00 | 1 578 850.00 | | 1 479 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 648.00 | 1 578 540.00 | | 1 471 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 537.00 | 310.00 | | 7 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 080.00 | | | 186 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | 18 480.00 | 3 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 340.00 | | 182 740.00 | 3 340.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 726.00 | 2 357.00 | | 56 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 572.00 | 2 357.00 | | 52 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 450.00 | 356 450.00 | | 356 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 376 916.00 | | | 376 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 752.00 | 14 138.00 | 24 614.00 | 38 752.00 |
VI Groupe et associés | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 876.00 | 553 396.00 | 18 480.00 | 571 876.00 |
VW T.V.A. | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 514.00 | 532 900.00 | 24 614.00 | 557 514.00 |