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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | 1 489.00 | 123.00 | 1 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 041 912.00 | | 1 041 912.00 | 1 041 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 242.00 | 3 431.00 | 1 088 811.00 | 1 092 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 712 544.00 | 215 594.00 | 2 496 950.00 | 2 712 544.00 |
CF Disponibilités | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 798.00 | 215 594.00 | 2 545 204.00 | 2 760 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 040.00 | 219 025.00 | 3 634 015.00 | 3 853 040.00 |
CU Autres participations | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 500.00 | | | 2 667 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
DG Autres réserves | 1 190 765.00 | | | 1 190 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 884.00 | | | -302 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 895.00 | | | 3 619 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 015.00 | | | 3 634 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 825.00 | | | 375 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 884.00 | | | -302 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 330.00 | | 1 065 912.00 | 26 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 776.00 | | 1 065 912.00 | 22 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173.00 | 258.00 | | 3 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 258.00 | | 1 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 650.00 | 215 594.00 | 32 650.00 | 32 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 650.00 | 215 594.00 | 32 650.00 | 32 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 650.00 | 215 594.00 | 32 650.00 | 32 650.00 |
UG ‐ Financières | | 215 594.00 | 32 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 041 912.00 | | | 1 041 912.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VI Groupe et associés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 591.00 | 15 679.00 | 1 041 912.00 | 1 057 591.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |