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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 047 177.00 | | 1 047 177.00 | 1 047 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 507.00 | 3 554.00 | 1 093 953.00 | 1 097 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 4 979.00 | | 4 978.00 | 4 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 668 387.00 | 12 152.00 | 2 656 235.00 | 2 668 387.00 |
CF Disponibilités | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 170.00 | 12 152.00 | 2 750 018.00 | 2 762 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 677.00 | 15 706.00 | 3 843 971.00 | 3 859 677.00 |
CU Autres participations | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 500.00 | | | 2 667 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
DG Autres réserves | 1 190 765.00 | | | 1 190 765.00 |
DH Report à nouveau | -302 884.00 | | | -302 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 025.00 | | | 197 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 920.00 | | | 3 816 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 971.00 | | | 3 843 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 134.00 | | | -18 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 337.00 | | | 368 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 311.00 | | | 171 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 025.00 | | | 197 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 242.00 | | 5 265.00 | 1 092 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 689.00 | | 5 265.00 | 1 088 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 431.00 | 123.00 | | 3 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | 123.00 | | 1 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 594.00 | 12 152.00 | 215 594.00 | 215 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 594.00 | 12 152.00 | 215 594.00 | 215 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 594.00 | 12 152.00 | 215 594.00 | 215 594.00 |
UG ‐ Financières | | 12 152.00 | 215 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 047 177.00 | | | 1 047 177.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 811.00 | 13 634.00 | 1 047 177.00 | 1 060 811.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |