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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 725.00 | 1 581.00 | 8 144.00 | 9 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 092.00 | 2 331.00 | 23 761.00 | 26 092.00 |
BT Marchandises | 77 110.00 | | 77 110.00 | 77 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 376.00 | 626.00 | 138 750.00 | 139 376.00 |
BZ Autres créances | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CF Disponibilités | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 704.00 | 626.00 | 241 078.00 | 241 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 796.00 | 2 957.00 | 264 839.00 | 267 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617.00 | | | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DH Report à nouveau | | -13.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 194.00 | 3 140.00 | | 4 194.00 |
DL TOTAL (I) | 17 321.00 | 13 127.00 | | 17 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 891.00 | 98 961.00 | | 116 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969.00 | 561.00 | | 969.00 |
EA Autres dettes | 72 788.00 | | | 72 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 518.00 | 156 392.00 | | 247 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 839.00 | 169 519.00 | | 264 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 518.00 | 156 392.00 | | 247 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 634.00 | 106 835.00 | 199 469.00 | 92 634.00 |
FG Production vendue services | 1 604.00 | 30 422.00 | 32 026.00 | 1 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 238.00 | 137 257.00 | 231 495.00 | 94 238.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 554.00 | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 505.00 | 233 611.00 | | 231 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 311.00 | 230 471.00 | | 227 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 194.00 | 3 140.00 | | 4 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 043.00 | 49.00 | 9 725.00 | 26 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 725.00 | 26 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 725.00 | 10 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | | 9 725.00 | 10 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | 49.00 | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 819.00 | 2 237.00 | 9 725.00 | 9 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 819.00 | 2 237.00 | 9 725.00 | 9 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 891.00 | 116 891.00 | | 116 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 788.00 | 72 788.00 | | 72 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VI Groupe et associés | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 723.00 | 155 723.00 | | 155 723.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 518.00 | 247 518.00 | | 247 518.00 |