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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 725.00 | 9 585.00 | 140.00 | 9 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 092.00 | 10 335.00 | 15 757.00 | 26 092.00 |
BT Marchandises | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 896.00 | 626.00 | 549 270.00 | 549 896.00 |
BZ Autres créances | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CF Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 514.00 | 626.00 | 581 888.00 | 582 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 605.00 | 10 961.00 | 597 645.00 | 608 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617.00 | | | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 005.00 | 16 989.00 | | 51 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 549.00 | 34 016.00 | | 8 549.00 |
DL TOTAL (I) | 70 553.00 | 62 005.00 | | 70 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 973.00 | 150 000.00 | | 165 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 833.00 | 78 653.00 | | 303 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | 6 603.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 091.00 | 292 126.00 | | 527 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 645.00 | 354 130.00 | | 597 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 091.00 | 292 126.00 | | 527 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 410.00 | | 1 163 410.00 | 1 163 410.00 |
FG Production vendue services | 1 688.00 | 4 902.00 | 6 590.00 | 1 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 098.00 | 4 902.00 | 1 170 000.00 | 1 165 098.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 6 345.00 | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 007.00 | 989 709.00 | | 1 170 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 458.00 | 955 693.00 | | 1 161 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 549.00 | 34 016.00 | | 8 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 647.00 | 1 688.00 | | 8 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 647.00 | 1 688.00 | | 8 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 833.00 | 303 833.00 | | 303 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 549 270.00 | 549 270.00 | | 549 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 973.00 | 165 973.00 | | 165 973.00 |
VI Groupe et associés | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 964.00 | 566 964.00 | | 566 964.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 091.00 | 527 091.00 | | 527 091.00 |