| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 864.00 | | 148 864.00 | 148 864.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 493.00 | 100 325.00 | 86 169.00 | 186 493.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 197.00 | 100 915.00 | 235 283.00 | 336 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
072 Créances – Autres | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
084 Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
110 Total général Actif | 376 427.00 | 100 915.00 | 275 512.00 | 376 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 971.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 512.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 867.00 | 387 435.00 | | 358 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54.00 | | | 54.00 |
230 Autres produits | 2 033.00 | 2 619.00 | | 2 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 954.00 | 390 054.00 | | 360 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 510.00 | 5 342.00 | | 5 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 929.00 | 80 509.00 | | 80 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 191.00 | 8 862.00 | | -1 191.00 |
242 Autres charges externes. | 87 195.00 | 94 454.00 | | 87 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 781.00 | 5 332.00 | | 6 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 498.00 | 110 492.00 | | 116 498.00 |
252 Charges sociales | 27 714.00 | 22 397.00 | | 27 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 421.00 | 24 978.00 | | 27 421.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 162.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 948.00 | 352 528.00 | | 350 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 006.00 | 37 527.00 | | 10 006.00 |
280 Produits financiers | | 100.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 823.00 | 1 138.00 | | 823.00 |
294 Charges financières | 4 799.00 | 5 722.00 | | 4 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 384.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 294.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 029.00 | 28 365.00 | | 6 029.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 990.00 | | | 315 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 208.00 | | | 20 208.00 |