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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 864.00 | | 148 864.00 | 148 864.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 654.00 | 120 164.00 | 60 490.00 | 180 654.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 358.00 | 120 754.00 | 209 604.00 | 330 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
072 Créances – Autres | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
110 Total général Actif | 355 111.00 | 120 754.00 | 234 357.00 | 355 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 798.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 659.00 | 358 867.00 | | 356 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 54.00 | | |
230 Autres produits | 1 495.00 | 2 033.00 | | 1 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 154.00 | 360 954.00 | | 358 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 223.00 | 5 510.00 | | 9 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 359.00 | 80 929.00 | | 79 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 115.00 | -1 191.00 | | -1 115.00 |
242 Autres charges externes. | 82 631.00 | 87 195.00 | | 82 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 299.00 | 6 781.00 | | 6 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 090.00 | 116 498.00 | | 112 090.00 |
252 Charges sociales | 24 439.00 | 27 714.00 | | 24 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 569.00 | 27 421.00 | | 27 569.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 90.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 696.00 | 350 948.00 | | 340 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 458.00 | 10 006.00 | | 17 458.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 880.00 | 823.00 | | 2 880.00 |
294 Charges financières | 3 475.00 | 4 799.00 | | 3 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 798.00 | 6 029.00 | | 15 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 197.00 | | | 336 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |