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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 761.00 | 18 305.00 | 10 456.00 | 28 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 761.00 | 18 305.00 | 10 456.00 | 28 761.00 |
060 Stock marchandises | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
084 Disponibilités | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 345.00 | | 88 345.00 | 88 345.00 |
110 Total général Actif | 117 106.00 | 18 305.00 | 98 801.00 | 117 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 955.00 | 112 813.00 | | 105 955.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 129.00 | 13 927.00 | | 6 129.00 |
230 Autres produits | 30 206.00 | 186.00 | | 30 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 290.00 | 126 926.00 | | 142 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 590.00 | 3 510.00 | | 3 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 511.00 | -14 920.00 | | -13 511.00 |
242 Autres charges externes. | 33 150.00 | 31 677.00 | | 33 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 468.00 | 7 991.00 | | 9 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 066.00 | 72 597.00 | | 84 066.00 |
252 Charges sociales | 33 456.00 | 28 194.00 | | 33 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 749.00 | 1 750.00 | | 1 749.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 968.00 | 130 800.00 | | 151 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 678.00 | -3 874.00 | | -9 678.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 678.00 | -3 875.00 | | -9 678.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 444.00 | | | 10 444.00 |