| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 147.00 | 18 440.00 | 1 706.00 | 20 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 577.00 | 20 871.00 | 1 706.00 | 22 577.00 |
BT Marchandises | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 130.00 | 20 871.00 | 57 260.00 | 78 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
DH Report à nouveau | -40 607.00 | -35 382.00 | | -40 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152.00 | -5 225.00 | | -1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 12 647.00 | 13 799.00 | | 12 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 666.00 | 10 779.00 | | 10 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 612.00 | 44 675.00 | | 44 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 260.00 | 58 474.00 | | 57 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 187.00 | | 83 187.00 | 83 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 187.00 | | 83 187.00 | 83 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 364.00 | 794.00 | | -2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 941.00 | 91 297.00 | | 83 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 093.00 | 96 522.00 | | 85 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152.00 | -5 225.00 | | -1 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 121.00 | 1 750.00 | | 19 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 121.00 | 1 750.00 | | 19 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |