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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 182.00 | 29 166.00 | 47 015.00 | 76 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 743.00 | 10 759.00 | 11 983.00 | 22 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 079.00 | 39 926.00 | 93 153.00 | 133 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
BZ Autres créances | 110 421.00 | | 110 421.00 | 110 421.00 |
CF Disponibilités | 137 035.00 | | 137 035.00 | 137 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 811.00 | | 324 811.00 | 324 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 891.00 | 39 926.00 | 417 965.00 | 457 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 868.00 | | | 975 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 513.00 | | | 513.00 |
DH Report à nouveau | -371 261.00 | | | -371 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 750.00 | | | -366 750.00 |
DL TOTAL (I) | 295 549.00 | | | 295 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 965.00 | | | 417 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 460.00 | | 159 460.00 | 159 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 460.00 | | 159 460.00 | 159 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 716.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 525.00 | | | -86 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 031.00 | | | 161 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 782.00 | | | 527 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 750.00 | | | -366 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 785.00 | | 6 294.00 | 126 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 484.00 | | 6 259.00 | 16 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 829.00 | | 35.00 | 33 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 209.00 | 24 716.00 | | 15 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 360.00 | 18 806.00 | | 10 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849.00 | 5 909.00 | | 4 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
UX Autres créances clients | 63 396.00 | | | 63 396.00 |
VB T. V. A. | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 435.00 | 187 776.00 | 10 659.00 | 198 435.00 |
VW T.V.A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 415.00 | 110 614.00 | 11 800.00 | 122 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
ST Autres comptes | 118 654.00 | | | 118 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 910.00 | | | 219 910.00 |